Попробовать демо Открыть счет
Торговля
CFD
Бинарные опционы
Крипто
Банкинг
B2B
Рынки
О нас
Попробовать демо Открыть счет

Требования по марже

Транзакции на торговой площадке SWFX могут проводиться на основе маржинальной торговли, что позволяет клиенту совершать сделки, превышающие депозит, тем самым усиливая эффект движения цены. Риск счета по нескольким инструментам ограничен общей торговой линией, которая рассчитывается путем умножения капитала счета на кредитное плечо, согласованное с Dukascopy Bank SA. По умолчанию начальное кредитное плечо для обычных торговых часов установлено на 1:100, что позволяет увеличить размер риска в 100 раз, но может быть установлено до 1:200 по запросу (могут применяться ограничения).

Первоначальное кредитное плечо счета может быть отрегулировано на различные уровни (например, 1:50 или 1:20), которые предварительно определяются Dukascopy Bank SA и клиентом. Маржа, необходимая для увеличения риска, рассчитывается в начале сделки, а сумма свободной и использованной маржи обновляется в реальном времени на торговой платформе.

Из-за особых условий торговли некоторые инструменты имеют более высокие маржинальные требования (более низкое кредитное плечо). Смотрите виджет ниже.

  1. Минимальные требования по марже изменятся при изменении изначального кредитного плеча.
  2. Cмотрите раздел "Плечо на закрытых рынках" для дополнительной информации.
  3. Более низкие кредитные плечи остаются неизменными независимо от запросов клиента на увеличение кредитного плеча.
  4. Если средств на счете меньше 20 CHF или эквивалента в другой валюте, Dukascopy Bank может заблокировать счет.
  5. По запросу Dukascopy может предоставить динамическое кредитное плечо, которое зависит от чистого размера риска на счете трейдера. Более низкое кредитное плечо применяется постепенно, по мере увеличения накопленной экспозиции. Счета с динамическим кредитным плечом получают преимущество от более высоких лимитов экспозиции по запрашиваемому инструменту.

Кредитное плечо в выходные и другие нерыночные дни по умолчанию составляет 1:50. Клиенты могут увеличить его до 1:100, если собственный капитал составляет менее 50'000 USD. Кредитное плечо в выходные дни применяется только к тем инструментам, которые имеют более высокое кредитное плечо в будние дни.

Если капитал на счете трейдера составляет менее 20 швейцарских франков или эквивалент в иностранной валюте, Dukascopy Bank может заблокировать его.

  • Чтобы защитить клиентов от принятия обязательств относительно их капитала и защитить Dukascopy Bank SA от связанных с этим рисков, применяется следующая политика по отношению к минимальной марже: Минимальное требование к капиталу на счете для самостоятельной торговли составляет 20 швейцарских франков. Для счетов с другой базовой валютой минимальный размер капитала рассчитывается по курсу последнего расчета. Все открытые позиции могут быть закрыты, и счет может быть заблокирован, если капитал на счете достигнет минимальной маржи.

    Минимальная маржа, необходимая для открытия позиции, зависит от величины торгового плеча, валютной пары и текущих рыночных котировок.

  • Использованное плечо - это индикатор, отображающий величину залогового обеспечения, используемого для поддержания открытых торговых позиций. Он рассчитывается в процентах по приведенной ниже формуле:

    Использование кредитного плеча
    =
    Использованное плечо*
    Капитал
    x
    100%
    • *Равно экспозиции, поделенной на кредитное плечо.

    Пример

    Позиция объемом 1 млн EUR/USD 1.2000
    Экспозиция на счете USD 1'200'000
    Прибыль или убыток 0
    Установленное плечо на счете 1:20
    Капитал USD 100'000

    Использованное плечо = Экспозиция на счете / Плечо = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
    Использование кредитного плеча = Использованное плечо / Капитал = 60'000 / 100'000 = 60%

  • Margin call (использованное плечо >100%) это ситуация, при которой требования к марже не позволяют клиенту увеличивать объем открытых позиций на счете. Клиент может только закрывать существующие незахеджированные позиции или хеджировать текущие позиции с целью уменьшения общего объёма открытых позиций. Несмотря на достижение уровня margin call, текущие позиции не будут автоматически закрыты. Автоматически будут отменены все выставленные bid/offer ордера, которые могут увеличить общий объём открытых позиций.

    Margin cut или уровень cut-off (использованное плечо ≥ 200%) если использование плеча достигнет или превысит 200%, Dukascopy банк имеет право (но не обязуется) полностью или частично уменьшить объем открытых позиций на клиентском счете с помощью закрытия текущих позиций и/или открытия новых позиций в противоположном направлении. Как правило, система автоматически уменьшает объем открытых позиций до уровня использования плеча примерно в 100%. Тем не менее, частные трейдеры могут установить опцию полного закрытия всех открытых позиций в случае достижения уровня Margin cut.

    Использование кредитного плеча Описание
    0% Общий объем открытых позиций равен 0
    < 100% Нормальный статус: клиент может увеличивать экспозицию по счету до уровня использования кредитного плеча 100%. Ордер, исполнение которого привело бы к превышению уровня использования кредитного плеча 100%, может быть исполнен частично или отклонен.
    ≥ 100% Margin call: трейдер не может увеличивать объем открытых позиций на счёте при использовании плеча больше, чем на 100%
    ≥ 200% Margin cut: как правило, система откроет хеджирующие позиции в противоположном направлении в размере, позволяющем снизить использование плеча примерно до 100%

  • Кредитное плечо в выходные и другие нерыночные дни по умолчанию составляет 1:50. Клиенты могут увеличить его до 1:100, если собственный капитал составляет менее 50'000 USD. Кредитное плечо в выходные дни применяется только к тем инструментам, которые имеют более высокое кредитное плечо в будние дни.

    Стандартный алгоритм: Торговые условия over-the-weekend вступают в силу за 3-4 часа до каждого закрытия рынка (выходные, праздники и т.д.) и действуют до его повторного открытия. В случае обычного закрытия рынка в пятницу вечером условия торговли в выходные дни вступают в силу в 18:00 GMT, что может привести к увеличению использования кредитного плеча при наличии чистого риска. Независимо от условий маржи в выходные дни, общие механизмы исполнения маржин-колла и маржин-реквеста остаются неизменными. То есть, если сумма собственных средств на счете недостаточна для поддержки существующих позиций с использованием кредитного плеча в выходные дни, к счету будет применена процедура сокращения маржи (см. параграф Margin Call и Margin Cut).

  • Максимальная чистая экспозиция по каждой валютной паре или CFD-инструменту рассчитывается совокупно по всем субсчетам клиента.

    Клиенты могут запросить отмену или увеличение лимита максимальной экспозиции. В этом случае кредитное плечо счета будет снижено до 1:20 (1:10 в выходные дни).

    Стандартные лимиты максимальной экспозиции указаны в таблицах ниже:

    • Инструмент Maximum exposure in the primary currency

      Исключения могут применяться для некоторых клиентов или некоторых инструментов. Информация о применимых максимальных лимитах чистого риска доступна в разделе торговых отчетов "Инструменты CFD" в подразделе "Максимальный риск".

    • Instrument Maximum exposure
      ADA/USD30'000 USD equivalent
      AVE/USD30'000 USD equivalent
      BAT/USD30'000 USD equivalent
      BCH/CHF50'000 CHF equivalent
      BCH/EUR50'000 EUR equivalent
      BCH/GBP50'000 GBP equivalent
      BCH/USD50'000 USD equivalent
      BTC/CHF100'000 CHF equivalent
      BTC/EUR100'000 EUR equivalent
      BTC/GBP100'000 GBP equivalent
      BTC/USD100'000 USD equivalent
      CMP/USD30'000 USD equivalent
      DSH/USD30'000 USD equivalent
      EOS/USD30'000 USD equivalent
      ETH/CHF100'000 CHF equivalent
      ETH/EUR100'000 EUR equivalent
      ETH/GBP100'000 GBP equivalent
      ETH/USD100'000 USD equivalent
      LNK/USD30'000 USD equivalent
      LTC/CHF50'000 CHF equivalent
      LTC/EUR50'000 EUR equivalent
      LTC/GBP50'000 GBP equivalent
      LTC/USD50'000 USD equivalent
      MAT/USD30'000 USD equivalent
      TRX/USD30'000 USD equivalent
      UNI/USD30'000 USD equivalent
      XLM/CHF50'000 CHF equivalent
      XLM/EUR50'000 EUR equivalent
      XLM/GBP50'000 GBP equivalent
      XLM/USD50'000 USD equivalent
      YFI/USD30'000 USD equivalent

      Исключения могут применяться для некоторых клиентов или некоторых инструментов. Информация о применимых максимальных лимитах чистого риска доступна в разделе торговых отчетов "Инструменты CFD" в подразделе "Максимальный риск".

    • Инструмент Maximum exposure in contracts
      AUS.IDX/AUD750
      CHE.IDX/CHF350
      CHI.IDX/USD200
      DEU.IDX/EUR250
      DOLLAR.IDX/USD25'000
      ESP.IDX/EUR300
      EUS.IDX/EUR900
      FRA.IDX/EUR500
      GBR.IDX/GBP350
      HKG.IDX/HKD1'000
      ITA.IDX/EUR1'000'000 EUR equivalent
      JPN.IDX/JPY20'000
      NLD.IDX/EUR4'550
      PLN.IDX/PLN1'545
      SGD.IDX/SGD11'220
      USA30.IDX/USD100
      USA500.IDX/USD1'000
      USATECH.IDX/USD300
      USSC2000.IDX/USD2'000
      VOL.IDX/USD100'000 USD equivalent

      Исключения могут применяться для некоторых клиентов или некоторых инструментов. Информация о применимых максимальных лимитах чистого риска доступна в разделе торговых отчетов "Инструменты CFD" в подразделе "Максимальный риск".

    • Инструмент Maximum exposure in contracts
      BRENT.CMD/USD650
      COCOA.CMD/USD225
      COFFEE.CMD/USX940'000
      COPPER.CMD/USD1'000'000 USD equivalent
      COTTON.CMD/USX685'000
      DIESEL.CMD/USD1'800
      GAS.CMD/USD4'500
      LIGHT.CMD/USD650
      OJUICE.CMD/USX410'000
      SOYBEAN.CMD/USX223'500
      SUGAR.CMD/USD1'430
      XPD.CMD/USD315
      XPT.CMD/USD90

      Исключения могут применяться для некоторых клиентов или некоторых инструментов. Информация о применимых максимальных лимитах чистого риска доступна в разделе торговых отчетов "Инструменты CFD" в подразделе "Максимальный риск".

    • Инструмент Maximum exposure in contracts
      BUND.TR/EUR10'000
      USTBOND.TR/USD10'000

      Исключения могут применяться для некоторых клиентов или некоторых инструментов. Информация о применимых максимальных лимитах чистого риска доступна в разделе торговых отчетов "Инструменты CFD" в подразделе "Максимальный риск".

    • Инструмент Maximum exposure in Oz
      XAG/AED20'000
      XAG/AUD40'000
      XAG/CAD40'000
      XAG/CHF40'000
      XAG/CNH20'000
      XAG/CZK20'000
      XAG/DKK20'000
      XAG/EUR40'000
      XAG/GBP40'000
      XAG/HKD20'000
      XAG/HUF20'000
      XAG/ILS20'000
      XAG/JPY40'000
      XAG/MXN20'000
      XAG/NOK40'000
      XAG/NZD40'000
      XAG/PLN20'000
      XAG/RON20'000
      XAG/SAR20'000
      XAG/SEK40'000
      XAG/SGD40'000
      XAG/THB20'000
      XAG/TRY20'000
      XAG/USD40'000
      XAG/ZAR20'000
      XAU/AED750
      XAU/AUD1'500
      XAU/CAD1'500
      XAU/CHF1'500
      XAU/CNH750
      XAU/CZK750
      XAU/DKK750
      XAU/EUR1'500
      XAU/GBP1'500
      XAU/HKD750
      XAU/HUF750
      XAU/ILS750
      XAU/JPY1'500
      XAU/MXN750
      XAU/NOK1'500
      XAU/NZD1'500
      XAU/PLN750
      XAU/RON750
      XAU/SAR750
      XAU/SEK1'500
      XAU/SGD1'500
      XAU/THB750
      XAU/TRY750
      XAU/USD1'500
      XAU/XAG750
      XAU/ZAR1'500

      Исключения могут применяться для некоторых клиентов или некоторых инструментов. Информация о применимых максимальных лимитах чистого риска доступна в разделе торговых отчетов "Инструменты CFD" в подразделе "Максимальный риск".

    • Максимальный размер позиции на акцию CFD составляет 100,000 USD или эквивалент в другой валюте. Клиенты могут запросить увеличение максимального размера до 250,000 USD; в таком случае размер кредитного плеча будет сокращен до 1:2 по сравнению с размером по умолчанию в 1:10. Клиенты могут также запросить увеличение кредитного плеча до 1:20. В таком случае максимальный размер инструмента на акцию CFD составит50,000  USD. Cокращение плеча на закрытых рынках не применяется к акции CFD.

      Рынок Максимальная экспозиция
      для акции CFD
      Austria 100'000 EUR
      Belgium 100'000 EUR
      Denmark 750'000 DKK
      Finland 100'000 EUR
      France 100'000 EUR
      Germany 100'000 EUR
      Hong Kong 780'000 HKD
      Italy 100'000 EUR
      Ireland 100'000 EUR
      Japan 10'000'000 JPY
      Mexico 100'000 USD equivalent
      Netherlands 100'000 EUR
      Norway 900'000 NOK
      Portugal 100'000 EUR
      Spain 100'000 EUR
      Sweden 950'000 SEK
      Switzerland 100'000 CHF
      UK (GBP denominated) 90'000 GBP
      UK (USD denominated) 100'000 GBP
      US 100'000 USD

      Клиенты могут запросить динамическое кредитное плечо для своего счета, чтобы воспользоваться более высокими лимитами экспозиции по инструментам.

  • Торговля с использованием маржи связана с высокой степенью риска и может являться неприемлемой для некоторых инвесторов. Настоятельно рекомендуется сохранять использование плеча в пределах нормального уровня. Клиент всегда должен учитывать, что маржинальная торговля увеличивает размер потенциальных убытков так же, как и размер потенциальной прибыли, в результате чего инвестированные средства могут быстро понести убытки в случае сильной волатильности рыночных цен, создающей потенциально неблагоприятную среду для участников рынка с высокими уровнями использования торгового плеча. Клиент несёт полную ответственность за поддержание достаточного уровня маржи в отношении текущих позиций.